La moneta unica continua a guadagnare terreno nei confronti del dollaro arrivando in mattinata oltre quota 1.32$.

Nel corso della settimana di trading il sentiment degli investitori ha beneficiato dell’ottimo risultato dell’asta spagnola che ha registrato una vendita di bond da tre e sei mesi per un totale di 5.6 milioni di euro, diminuendo così drasticamente i costi di acquisto. La rendita sui titoli trimestrali è scesa a quota 1.735% rispetto a quella di novembre che ammontava al 5.11%, mentre la rendita dei titoli a sei mesi è passata dal 5.227% dello scorso mese al 2.435%.

Buone notizie in arrivo anche dalla Germania dove l’indice Ifo, che mensilmente misura la fiducia delle imprese, ha registrato in dicembre quota 107.2 in rialzo dal 106.6 di novembre. “L’economia tedesca sta contrastando con successo la crisi debitoria che affligge l’Europea occidentale” ha dichiarato Hans-Werner Sinn, presidente dell’Istituto Ifo.

Inoltre la Banca Centrale Europea offre da questa settimana, per la prima volta, dei prestiti alle banche di tre anni ad un tasso d’interesse inferiore rispetto a quello di mercato. Si spera che ci sia un’alta domanda per questi prestiti nella prospettiva d’incoraggiare le banche ad incrementare la propria liquidità e di conseguenza a prestare somme maggiori sia ai privati che alle imprese e stimolare di conseguenza la crescita economica all’interno dell’Unione Europea.

Il dollaro si è stabilizzato seguendo un trend al ribasso dopo nuovi dati macroeconomici americani positivi. Nella giornata di martedì infatti il dato sulle vendite delle case nuove ha dato un nuovo impulso al settore edilizia grazie ad un +9,3%, registrando quota 685,000 per il mese di novembre rispetto alle 627,000 di ottobre.

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Ora veniamo al dunque. Settimana decisamente positiva Continua a leggere

Quando si fa Trading in Borsa è possibile scegliere sostanzialmente tra una operatività manuale, quella nella quale è direttamente il broker che decide quali operazioni aprire e quali altre chiudere, ed una operatività automatica che, come dice il nome stesso, è un sistema di creazione di punti di trading automatici.

Uno dei primi consigli che si dà a chi inizia ad avvicinarsi al mondo del Trading in Borsa è quello in base al quale non bisognerebbe mai farsi condizionare dalle emozioni quando si fa trading. Le analisi sui grafici e sull’influenza delle news macroeconomiche deve essere il più possibile oggettiva. In questo senso i sistemi di trading automatici di vengono incontro dandoci la possibilità di operare in via oggettiva.

I sistemi automatici sono creati per fare in modo che il sistema possa capire, a seconda dell’attuale andamento del mercato, quali sono le migliori posizioni da aprire. Dopo aver immesso manualmente delle regole di mercato, il software di trading automatico calcolerà il punto migliore per aprire una nuova posizione o per chiudere delle posizioni che sono state già aperte in passato.

Un altro vantaggio molto grande dei sistemi automatici di trading è quello che ci permettono di investire in maniera contemporanea anche su più mercati, dato che il sistema controlla automaticamente l’andamento su ognuno di essi.

Se vuoi valutare i migliori sistemi di trading automatici, Trading Borsa ti consiglia di visitare il sito di Tradingmatica che grazie all’esperienza maturata negli anni offre soluzioni di investimento responsabili in grado di guadagnare sia al rialzo che al ribasso. Oltre ai numerosi trading system proposti, sono state studiate combinazioni di sistemi in grado di diversificare l’investimento e sfruttare le diverse condizioni di mercato. Per accedere ai servizi offerti clicca QUI.
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Di che cosa parliamo quando abbiamo a che fare con un “Trading System“? I Trading System sono sistemi automatici di elaborazione dati relativi a diversi flussi di informazione provenienti dal mercato ed hanno lo scopo di fornire dei segnali operativi, delle indicazioni, sugli ordini di acquisto e vendita da immettere nel mercato.

I sistemi sono quindi costituiti da un software che rappresenta il vero e proprio cuore del trading system, programmato con regole precise ed impostate dal suo “creatore” – da qui l’importanza della scelta del giusto trading system – che applica una consolidata metodologia d’azione in modo sistematico.

Questo approccio scientifico e disciplinato che determina gli investimenti di borsa sta progressivamente guadagnando spazio fra gli addetti ai lavori: permettendo di eliminare la componente emozionale dell’investitore, viene ad essere neutralizzata una delle principali cause di insuccesso all’interno della contrattazione borsistica.

Per costruire un trading system di base sono disponibili in commercio diversi tool grafici (come ad es. Omega Research – TradeStation 2000, Equis – Metastock, AmiBroker, Traderlink – Visual Trader) corredati da linguaggi di scripting per personalizzare e ottimizzare il loro funzionamento, ma se invece si vuole realizzare un sistema complesso è necessario usare un linguaggio di programmazione e acquistare piattaforme di ricezione dati di borsa e notizie. Esistino società che implementano e forniscono agli utenti la possibilità di utilizzzare software già rodati, come ad esempio l’attivissima ed italianissima Tradingmatica.

In linea di massima comunque, i flussi informativi che devono essere monitorati da un sistema di trading possono essere così riassunti:

- serie storiche sulle quali è possibili utilizzare l’analisi tecnica e calcolare correlazioni, oscillatori ed indicatori vari;

- i dati mercato telematico (prezzi, volumi e book degli ordini anche in real time);

- indici di settore;

- indicatori che derivano dalle analisi fondamentali e dalle notizie price sensitive.

Infine il cuore del Trading System è costituito dalla gestione del portafoglio, cioè dalla diversificazione degli investimenti finanziari pesati in base al rapporto tra rendimenti attesi e rischio relativo. Per gestire un determinato quantitativo di danaro infatti, è consigliabile diversificare l’insieme di regole attraverso cui tale monte viene gestito all’interno del mercato, in modo da amplificare le proprie possibilità di guadagno e tenere sotto controllo quelle di perdita.

I trading system permettono di fare questo, attraverso l’utilizzo congiunto di diversi sistemi, spesso programmati attraverso personali insiemi di regole operative, che permettono di diversificare l’investimento ed aumentare la risoluzione delle possibilità di guadagno. Il Trading System è ormai diventato il sistema decisionale che guida le scelte della gran parte degli operatori di mercato: gestori di fondi, società di investimento e trader professionali.

Ogni operatore di trading ha una propria strategia; osserva il mercato e basa le proprie decisioni su notizie, grafici o regole per essere sicuro di usare un criterio valido. E’ possibile basarsi su elementi e considerazioni semplici, come comperare quando l’attività finanziaria esaminata raggiunge un certo prezzo, o come quando un broker raccomanda un’azione o ogni volta un mercato tocca un nuovo minimo. Queste strategie di trading o regole sono spesso soggettive e non è possibile valutarne i risultati con criteri matematici. Purtroppo in questi casi il mezzo che si utilizza per valutare tali strategie, sono i soldi messi nel mercato e molto spesso persi.

Ipotizziamo di poter valutare le strategie di trading prima di rischiare il nostro capitale. Immaginiamo di poter testare le strategie usate fino ad ora e quelle non usate, prima di cominciare ad investire. Valutiamo quindi quanti soldi avremmo guadagnato se avessimo fatto davvero del trading. Questo si chiama “back testing” e può aiutare a trovare strategie di trading vincenti.

Sviluppare una strategia che usa una serie di regole obiettive per comprare e vendere ci offre il grande vantaggio di usare un computer (non denaro reale) potendo esaminare i risultati di qualsiasi idea di trading. Le decisioni di trading emotive non hanno senso. Se proviamo a riflettere infatti, gli errori di negoziazione più comuni sono fatti seguendo le emozioni.

I trading system sono basati sulla premessa che le emozioni sono il più grande ostacolo di un trading di successo. Quando ci permettiamo di basare le nostre decisioni su idee testarde o sugli alti e bassi derivanti dalle notizie di agenzia, siamo costretti a seguire una strategia che varia soggettivamente di giorno in giorno.
Peggio ancora è la frustrazione del tentare di predire le mosse del mercato, cosa peraltro impossibile.

La risposta a tutto ciò sta nel concentrarsi su una strategia per comprare e vendere, basandosi su ciò che si è verificato nel passato e fare di questo tesoro. È molto più conveniente infatti operare in base ad un sistema che è stato testato, anziché negoziare in modo intuitivo. Inoltre un approccio sistematico al trading permette di cogliere tutte le opportunità che i mercati ci offrono.

Attenzione però ad una cosa molto importante. Il trading system non decide l’aspetto strategico dell’investimento: l’investitore rimane responsabile delle decisioni di medio periodo. Egli deve decidere su quali strumenti finanziari applicare il trading system e quanto capitale assegnare ai diversi segnali operativi provenienti dal trading system, ma ha il vantaggio di non dover decidere più in maniera personale cosa comperare e quando: questo è il compito del trading system.